有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月25日-令和4年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	エムスリー	日本・円	株式	20,700	4,032.00	4,615.00	-	8.99
		日本	サービス業		83,462,400	95,530,500	-
2	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	8,400	10,550.00	10,980.00	-	8.67
		日本	情報・通信業		88,620,000	92,232,000	-
3	カカクコム	日本・円	株式	34,700	2,610.00	2,591.00	-	8.46
		日本	サービス業		90,567,000	89,907,700	-
4	MonotaRO	日本・円	株式	37,800	2,299.00	2,365.00	-	8.41
		日本	小売業		86,902,200	89,397,000	-
5	サイバーエージェント	日本・円	株式	65,100	1,387.00	1,321.00	-	8.09
		日本	サービス業		90,293,700	85,997,100	-
6	ZOZO	日本・円	株式	29,300	2,959.00	2,863.00	-	7.89
		日本	小売業		86,698,700	83,885,900	-
7	メルカリ	日本・円	株式	36,700	2,201.00	2,285.00	-	7.89
		日本	情報・通信業		80,776,700	83,859,500	-
8	Zホールディングス	日本・円	株式	177,900	440.20	469.10	-	7.85
		日本	情報・通信業		78,311,580	83,452,890	-
9	楽天グループ	日本・円	株式	96,900	655.00	655.00	-	5.97
		日本	サービス業		63,469,500	63,469,500	-
10	エイチ・アイ・エス	日本・円	株式	18,100	1,964.00	2,005.00	-	3.41
		日本	サービス業		35,548,400	36,290,500	-
11	インフォマート	日本・円	株式	70,200	463.00	466.00	-	3.08
		日本	サービス業		32,502,600	32,713,200	-
12	GLP投資法人	日本・円	投資証券	144	172,000.00	175,100.00	-	2.37
		日本	-		24,768,000	25,214,400	-
13	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	70	345,000.00	346,000.00	-	2.28
		日本	-		24,150,000	24,220,000	-
14	アスクル	日本・円	株式	13,300	1,687.00	1,753.00	-	2.19
		日本	小売業		22,437,100	23,314,900	-
15	オイシックス・ラ・大地	日本・円	株式	9,400	1,789.00	1,780.00	-	1.57
		日本	小売業		16,816,600	16,732,000	-
16	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	73	185,400.00	185,100.00	-	1.27
		日本	-		13,534,200	13,512,300	-
17	エアトリ	日本・円	株式	4,900	2,327.00	2,446.00	-	1.13
		日本	サービス業		11,402,300	11,985,400	-
18	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	67	176,300.00	175,600.00	-	1.11
		日本	-		11,812,100	11,765,200	-
19	BASE	日本・円	株式	31,500	370.00	372.00	-	1.10
		日本	情報・通信業		11,655,000	11,718,000	-
20	出前館	日本・円	株式	17,700	638.00	637.00	-	1.06
		日本	情報・通信業		11,292,600	11,274,900	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	21	532,000.00	523,000.00	-	1.03
		日本	-		11,172,000	10,983,000	-
22	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	33	325,000.00	320,000.00	-	0.99
		日本	-		10,725,000	10,560,000	-
23	ネットプロテクションズホールディングス	日本・円	株式	16,800	628.00	624.00	-	0.99
		日本	その他金融業		10,550,400	10,483,200	-
24	弁護士ドットコム	日本・円	株式	2,600	4,420.00	3,800.00	-	0.93
		日本	サービス業		11,492,000	9,880,000	-
25	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	16	479,500.00	477,500.00	-	0.72
		日本	-		7,672,000	7,640,000	-
26	アドベンチャー	日本・円	株式	900	7,930.00	8,210.00	-	0.69
		日本	サービス業		7,137,000	7,389,000	-
27	オープンドア	日本・円	株式	4,000	1,674.00	1,726.00	-	0.65
		日本	情報・通信業		6,696,000	6,904,000	-
28	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	20	204,800.00	203,700.00	-	0.38
		日本	-		4,096,000	4,074,000	-
29	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	25	153,000.00	153,800.00	-	0.36
		日本	-		3,825,000	3,845,000	-
30	アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円	投資証券	21	154,900.00	153,500.00	-	0.30
		日本	-		3,252,900	3,223,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	89.02
投資証券	10.82
合計	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	40.74
情報・通信業		27.22
小売業		20.06
その他金融業		0.99
合計		89.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。