有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2021年1月末日 | 1,747,474,395 | - | 2,082.980 | - | 2,089 |
| 2月末日 | 2,137,034,383 | - | 2,162.490 | - | 2,167 |
| 3月末日 | 1,989,792,168 | - | 2,177.960 | - | 2,179 |
| 4月末日 | 1,858,028,036 | - | 2,214.920 | - | 2,215 |
| 5月末日 | 1,822,228,199 | - | 2,172.250 | - | 2,171 |
| 6月末日 | 1,909,956,138 | - | 2,276.810 | - | 2,277 |
| 第1計算期間末日 | 1,834,036,023 | 1,834,874,898 | 2,186.300 | 2,187.300 | 2,185 |
| (2021年7月24日) | |||||
| 7月末日 | 1,791,209,935 | - | 2,135.250 | - | 2,136 |
| (注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
