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【提出】: 2021/10/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

① 【純資産の推移】


	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
2021年1月末日	1,747,474,395	-	2,082.980	-	2,089
2月末日	2,137,034,383	-	2,162.490	-	2,167
3月末日	1,989,792,168	-	2,177.960	-	2,179
4月末日	1,858,028,036	-	2,214.920	-	2,215
5月末日	1,822,228,199	-	2,172.250	-	2,171
6月末日	1,909,956,138	-	2,276.810	-	2,277
第1計算期間末日	1,834,036,023	1,834,874,898	2,186.300	2,187.300	2,185
(2021年7月24日)	1,834,036,023	1,834,874,898	2,186.300	2,187.300	2,185
7月末日	1,791,209,935	-	2,135.250	-	2,136
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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