有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/25-2026/01/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年7月24日) | 1,834,036,023 | 1,834,874,898 | 2,186.30 | 2,187.30 | 2,185 |
| 第2計算期間末 (2022年1月24日) | 1,206,111,560 | 1,206,801,640 | 1,747.79 | 1,748.79 | 1,747 |
| 第3計算期間末 (2022年7月24日) | 1,042,857,388 | 1,044,237,548 | 1,511.21 | 1,513.21 | 1,511 |
| 第4計算期間末 (2023年1月24日) | 1,010,225,175 | 1,012,985,495 | 1,463.92 | 1,467.92 | 1,467 |
| 第5計算期間末 (2023年7月24日) | 798,921,788 | 801,236,128 | 1,380.82 | 1,384.82 | 1,381 |
| 第6計算期間末 (2024年1月24日) | 753,737,926 | 756,630,851 | 1,302.73 | 1,307.73 | 1,302 |
| 第7計算期間末 (2024年7月24日) | 614,540,289 | 616,409,505 | 1,315.08 | 1,319.08 | 1,320 |
| 第8計算期間末 (2025年1月24日) | 581,527,418 | 584,109,548 | 1,351.27 | 1,357.27 | 1,353 |
| 2025年1月末日 | 605,147,315 | - | 1,406.16 | - | 1,410 |
| 2月末日 | 557,780,583 | - | 1,417.37 | - | 1,413 |
| 3月末日 | 558,405,309 | - | 1,418.96 | - | 1,424 |
| 4月末日 | 583,561,047 | - | 1,482.88 | - | - |
| 5月末日 | 607,445,779 | - | 1,543.57 | - | 1,536 |
| 6月末日 | 621,106,445 | - | 1,578.29 | - | 1,550 |
| 第9計算期間末 (2025年7月24日) | 657,907,953 | 660,490,551 | 1,528.48 | 1,534.48 | 1,526 |
| 7月末日 | 647,196,987 | - | 1,503.60 | - | 1,504 |
| 8月末日 | 725,266,483 | - | 1,551.99 | - | 1,548 |
| 9月末日 | 713,692,942 | - | 1,527.22 | - | 1,527 |
| 10月末日 | 696,911,176 | - | 1,491.31 | - | 1,499 |
| 11月末日 | 543,414,235 | - | 1,523.89 | - | 1,524 |
| 12月末日 | 547,948,078 | - | 1,536.60 | - | 1,538 |
| 第10計算期間末 (2026年1月24日) | 418,932,486 | 422,032,088 | 1,486.73 | 1,497.73 | 1,489 |
| 2026年1月末日 | 412,265,165 | - | 1,463.06 | - | 1,452 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
