有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/25-2024/07/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年7月24日) | 1,834,036,023 | 1,834,874,898 | 2,186.30 | 2,187.30 | 2,185 |
| 第2計算期間末 (2022年1月24日) | 1,206,111,560 | 1,206,801,640 | 1,747.79 | 1,748.79 | 1,747 |
| 第3計算期間末 (2022年7月24日) | 1,042,857,388 | 1,044,237,548 | 1,511.21 | 1,513.21 | 1,511 |
| 第4計算期間末 (2023年1月24日) | 1,010,225,175 | 1,012,985,495 | 1,463.92 | 1,467.92 | 1,467 |
| 第5計算期間末 (2023年7月24日) | 798,921,788 | 801,236,128 | 1,380.82 | 1,384.82 | 1,381 |
| 2023年7月末日 | 803,318,668 | - | 1,388.42 | - | 1,385 |
| 8月末日 | 770,103,368 | - | 1,331.01 | - | 1,330 |
| 9月末日 | 723,437,246 | - | 1,250.36 | - | 1,251 |
| 10月末日 | 656,330,125 | - | 1,134.37 | - | 1,122 |
| 11月末日 | 737,163,310 | - | 1,274.08 | - | 1,273 |
| 12月末日 | 767,745,367 | - | 1,326.94 | - | 1,324 |
| 第6計算期間末 (2024年1月24日) | 753,737,926 | 756,630,851 | 1,302.73 | 1,307.73 | 1,302 |
| 2024年1月末日 | 738,787,279 | - | 1,276.89 | - | 1,267 |
| 2月末日 | 748,247,049 | - | 1,293.24 | - | 1,291 |
| 3月末日 | 784,630,638 | - | 1,356.12 | - | 1,357 |
| 4月末日 | 673,289,261 | - | 1,241.78 | - | 1,238 |
| 5月末日 | 695,069,431 | - | 1,200.30 | - | 1,199 |
| 6月末日 | 743,412,581 | - | 1,283.78 | - | 1,282 |
| 第7計算期間末 (2024年7月24日) | 614,540,289 | 616,409,505 | 1,315.08 | 1,319.08 | 1,320 |
| 7月末日 | 612,106,641 | - | 1,309.87 | - | 1,302 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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