有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月25日-令和4年1月24日)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2021年1月末日 | 1,747,474,395 | - | 2,082.980 | - | 2,089 |
| 2月末日 | 2,137,034,383 | - | 2,162.490 | - | 2,167 |
| 3月末日 | 1,989,792,168 | - | 2,177.960 | - | 2,179 |
| 4月末日 | 1,858,028,036 | - | 2,214.920 | - | 2,215 |
| 5月末日 | 1,822,228,199 | - | 2,172.250 | - | 2,171 |
| 6月末日 | 1,909,956,138 | - | 2,276.810 | - | 2,277 |
| 第1計算期間末日 | 1,834,036,023 | 1,834,874,898 | 2,186.300 | 2,187.300 | 2,185 |
| (2021年7月24日) | |||||
| 7月末日 | 1,791,209,935 | - | 2,135.250 | - | 2,136 |
| 8月末日 | 1,393,512,311 | - | 2,263.080 | - | 2,267 |
| 9月末日 | 1,088,218,199 | - | 2,331.570 | - | 2,331 |
| 10月末日 | 1,395,738,837 | - | 2,267.730 | - | 2,265 |
| 11月末日 | 1,494,544,659 | - | 2,165.760 | - | 2,170 |
| 12月末日 | 1,423,253,715 | - | 2,062.450 | - | 2,065 |
| 第2計算期間末日 | 1,206,111,560 | 1,206,801,640 | 1,747.790 | 1,748.790 | 1,747 |
| (2022年1月24日) | |||||
| 2022年1月末日 | 1,138,769,281 | - | 1,650.200 | - | 1,676 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
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