有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/25-2023/07/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年7月24日) | 1,834,036,023 | 1,834,874,898 | 2,186.30 | 2,187.30 | 2,185 |
| 第2計算期間末 (2022年1月24日) | 1,206,111,560 | 1,206,801,640 | 1,747.79 | 1,748.79 | 1,747 |
| 第3計算期間末 (2022年7月24日) | 1,042,857,388 | 1,044,237,548 | 1,511.21 | 1,513.21 | 1,511 |
| 2022年7月末日 | 1,063,194,798 | - | 1,540.68 | - | 1,539 |
| 8月末日 | 1,073,641,394 | - | 1,555.82 | - | 1,555 |
| 9月末日 | 981,540,854 | - | 1,422.36 | - | 1,423 |
| 10月末日 | 1,029,201,541 | - | 1,491.42 | - | 1,489 |
| 11月末日 | 1,059,098,895 | - | 1,534.75 | - | 1,531 |
| 12月末日 | 966,897,115 | - | 1,401.14 | - | 1,402 |
| 第4計算期間末 (2023年1月24日) | 1,010,225,175 | 1,012,985,495 | 1,463.92 | 1,467.92 | 1,467 |
| 2023年1月末日 | 1,004,787,867 | - | 1,456.05 | - | 1,454 |
| 2月末日 | 902,377,917 | - | 1,381.26 | - | 1,380 |
| 3月末日 | 875,784,133 | - | 1,340.55 | - | 1,342 |
| 4月末日 | 903,945,930 | - | 1,383.66 | - | 1,380 |
| 5月末日 | 877,185,881 | - | 1,342.70 | - | 1,339 |
| 6月末日 | 793,110,470 | - | 1,370.78 | - | 1,370 |
| 第5計算期間末 (2023年7月24日) | 798,921,788 | 801,236,128 | 1,380.82 | 1,384.82 | 1,381 |
| 7月末日 | 803,318,668 | - | 1,388.42 | - | 1,385 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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