有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月29日-令和4年1月26日)

【提出】
2022/04/25 9:30
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額34,460,260,146
Ⅱ 負債総額246,326,852
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,213,933,294
Ⅳ 発行済口数27,772,811,102口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2319
(10,000口当たり)(12,319)