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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月29日-令和4年1月26日)

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【提出】: 2022/04/25 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	34,460,260,146
Ⅱ 負債総額	246,326,852
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,213,933,294
Ⅳ 発行済口数	27,772,811,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2319
(10,000口当たり)	(12,319	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/27-2025/01/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/27-2024/01/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/27-2023/01/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月29日-令和4年1月26日)

開示資料

決算

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