有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/27-2025/01/27)

【提出】
2025/04/25 9:17
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額154,511,260,308
Ⅱ 負債総額170,982,348
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)154,340,277,960
Ⅳ 発行済口数62,366,879,679口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4747
(10,000口当たり)(24,747)