- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/27-2025/01/27)
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 154,511,260,308 | |
| Ⅱ 負債総額 | 170,982,348 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,340,277,960 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,366,879,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4747 | |
| (10,000口当たり) | (24,747 | ) |
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 154,511,260,308 | |
| Ⅱ 負債総額 | 170,982,348 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,340,277,960 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,366,879,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4747 | |
| (10,000口当たり) | (24,747 | ) |
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