有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/27-2024/01/26)

【提出】
2024/04/25 9:19
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額92,358,916,440
Ⅱ 負債総額340,677,249
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,018,239,191
Ⅳ 発行済口数48,062,324,444口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9146
(10,000口当たり)(19,146)