有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/27-2023/01/26)

【提出】
2023/04/25 9:20
【資料】
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【項目】
52項目
NASDAQ100インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額77,120,263,136
Ⅱ 負債総額539,394,216
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)76,580,868,920
Ⅳ 発行済口数65,964,482,158口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1609
(10,000口当たり)(11,609)