有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【提出】
- 2024/04/25 9:19
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- 【項目】
- 52項目
NASDAQ100インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 114,749,476,090 | |
| Ⅱ 負債総額 | 86,173,143 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,663,302,947 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,104,915,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9400 | |
| (10,000口当たり) | (19,400 | ) |
