NASDAQ100インデックスマザーファンド
投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	74,804,511,981	97.68
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,776,356,939	2.32
純資産総額		76,580,868,920	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,404,656,038	3.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 5年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	476,460	18,508.47	8,818,547,618	18,657.21	8,889,414,277	11.61
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	276,438	31,392.38	8,678,048,595	31,666.37	8,753,789,013	11.43
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	379,892	12,679.07	4,816,679,008	13,118.75	4,983,711,404	6.51
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	118,841	25,210.71	2,996,066,949	25,000.66	2,971,103,601	3.88
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	226,616	12,620.36	2,859,976,205	12,779.53	2,896,047,444	3.78
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	226,718	12,423.35	2,816,597,836	12,647.76	2,867,475,260	3.74
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	117,589	18,843.78	2,215,821,493	21,744.13	2,556,870,526	3.34
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	108,632	18,461.50	2,005,510,211	19,186.91	2,084,313,298	2.72
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	19,565	76,413.66	1,495,033,446	75,861.78	1,484,235,755	1.94
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	66,556	22,431.70	1,492,964,698	22,112.05	1,471,689,973	1.92
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	21,382	64,045.11	1,369,412,619	65,662.94	1,404,005,017	1.83
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	198,459	6,259.95	1,242,343,536	6,291.26	1,248,557,843	1.63
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	60,104	19,318.69	1,161,130,718	19,176.48	1,152,583,190	1.51
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	208,404	5,231.84	1,090,337,842	5,119.64	1,066,954,038	1.39
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	22,459	46,730.43	1,049,518,950	47,415.40	1,064,902,635	1.39
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	21,499	48,007.74	1,032,118,428	46,070.26	990,464,556	1.29
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	43,844	22,837.46	1,001,285,982	22,588.27	990,360,158	1.29
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	54,155	17,113.74	926,795,126	17,173.76	930,045,303	1.21
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	32,479	26,964.23	875,771,385	26,848.11	871,999,979	1.14
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,777	33,470.77	862,776,137	32,824.94	846,128,667	1.10
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	55,449	13,957.68	773,939,432	14,142.94	784,212,324	1.02
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	13,571	52,435.89	711,607,504	54,334.23	737,369,856	0.96
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	77,892	9,773.50	761,278,061	9,452.55	736,278,141	0.96
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	199,372	3,874.95	772,558,325	3,646.63	727,037,212	0.95
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,592	10,968.61	664,610,193	10,874.67	658,918,277	0.86
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	1,874	311,921.15	584,540,240	317,952.78	595,843,511	0.78
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	41,561	14,867.05	617,889,735	14,116.85	586,710,569	0.77
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	20,040	29,748.46	596,159,232	29,010.00	581,360,490	0.76
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	55,074	10,320.17	568,373,428	10,390.63	572,253,601	0.75
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	65,972	8,480.55	559,478,845	8,459.67	558,101,666	0.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	0.47
	資本財	1.68
	商業・専門サービス	1.12
	運輸	0.81
	自動車・自動車部品	3.64
	耐久消費財・アパレル	0.30
	消費者サービス	2.61
	メディア・娯楽	14.69
	小売	8.84
	食品・生活必需品小売り	2.09
	食品・飲料・タバコ	3.90
	ヘルスケア機器・サービス	1.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.02
	ソフトウェア・サービス	19.73
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.24
	電気通信サービス	1.51
	公益事業	1.26
	半導体・半導体製造装置	15.24
	小計	97.68
合計		97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 5年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	NQ EMINI2303	買建	77	アメリカドル	18,328,284.1	2,391,291,226	18,430,720	2,404,656,038	3.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。