NASDAQ100インデックスマザーファンド
投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	111,658,359,628	97.38
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,004,943,319	2.62
純資産総額		114,663,302,947	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,359,907,734	3.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2024年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	166,752	59,738.56	9,961,525,775	60,287.45	10,053,053,613	8.77
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	348,946	28,649.78	9,997,227,354	27,745.30	9,681,612,152	8.44
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	231,857	23,276.01	5,396,706,431	23,460.45	5,439,469,556	4.74
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	55,418	90,915.88	5,038,376,431	92,623.03	5,132,983,464	4.48
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	27,069	181,486.50	4,912,658,069	178,264.00	4,825,428,433	4.21
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	79,226	58,013.70	4,596,194,109	59,028.85	4,676,619,908	4.08
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	107,959	26,947.05	2,909,177,273	28,269.10	3,051,904,253	2.66
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	132,778	22,408.41	2,975,344,992	22,347.92	2,967,312,520	2.59
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	128,448	22,669.58	2,911,862,468	22,582.52	2,900,680,492	2.53
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	25,657	100,319.24	2,573,890,869	103,394.18	2,652,784,656	2.31
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	26,385	91,861.67	2,423,770,401	92,655.49	2,444,715,315	2.13
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	93,618	26,607.69	2,490,958,863	25,387.45	2,376,722,575	2.07
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	25,363	82,923.09	2,103,178,585	83,048.51	2,106,359,549	1.84
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	79,673	24,575.92	1,958,037,911	25,027.43	1,994,010,510	1.74
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	235,478	7,721.29	1,818,194,280	7,708.01	1,815,067,250	1.58
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	232,706	6,679.58	1,554,380,322	6,883.20	1,601,763,685	1.40
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	67,018	23,985.72	1,607,475,519	23,858.83	1,598,971,404	1.39
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	16,222	94,651.84	1,535,442,303	95,571.08	1,550,354,157	1.35
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	244,317	7,311.10	1,786,226,629	6,332.84	1,547,221,936	1.35
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,013	45,778.86	1,419,739,878	46,422.18	1,439,691,099	1.26
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	64,498	22,792.04	1,470,041,544	21,539.34	1,389,244,932	1.21
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	52,630	24,702.82	1,300,109,469	23,910.47	1,258,408,431	1.10
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	48,477	25,471.55	1,234,784,645	24,528.71	1,189,078,372	1.04
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	38,203	29,887.72	1,141,800,873	30,380.54	1,160,627,961	1.01
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	20,403	55,326.82	1,128,833,180	55,669.13	1,135,817,453	0.99
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	2,022	516,904.53	1,045,180,974	524,562.38	1,060,665,137	0.93
アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,933	63,440.59	947,358,450	65,819.10	982,876,680	0.86
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	7,637	127,719.27	975,392,141	123,320.81	941,801,060	0.82
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	18,272	50,195.03	917,163,670	51,036.06	932,531,062	0.81
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	65,872	13,664.60	900,114,893	13,881.50	914,402,431	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	0.43
	資本財	1.70
	商業・専門サービス	2.14
	運輸	0.85
	自動車・自動車部品	2.66
	耐久消費財・アパレル	0.44
	消費者サービス	3.03
	メディア・娯楽	13.89
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.84
	生活必需品流通・小売り	2.67
	食品・飲料・タバコ	3.85
	ヘルスケア機器・サービス	1.91
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.63
	金融サービス	0.51
	ソフトウェア・サービス	18.26
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.26
	電気通信サービス	1.39
	公益事業	1.10
	半導体・半導体製造装置	20.54
	不動産管理・開発	0.26
	小計	97.38
合計		97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2024年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	NQ EMINI2403	買建	84	アメリカドル	29,591,491.9	4,366,224,630	29,548,680	4,359,907,734	3.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。