ブラジル株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「ブラジル株式ファンド」

(令和5年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	552,890,178	85.70
	ケイマン	19,268,379	2.98
	小計	572,158,557	88.68
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	72,984,424	11.31
合計(純資産総額)		645,142,981	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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