ブラジル株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/16-2024/02/15)

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【提出】: 2024/05/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「ブラジル株式ファンド」

(令和6年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	676,196,756	89.31
	ケイマン	28,901,141	3.81
	小計	705,097,897	93.13
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	52,004,389	6.86
合計(純資産総額)		757,102,286	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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