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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【投資状況】
「ブラジル株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ブラジル株式ファンド」
| (令和8年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 634,599,061 | 84.85 |
| ケイマン | 47,303,536 | 6.32 | |
| 小計 | 681,902,597 | 91.18 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 65,927,492 | 8.81 |
| 合計(純資産総額) | 747,830,089 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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