有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/03/01-2022/12/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	1,000,000,000	101.10	101.10	1.38	4.21
	日本			1,011,000,000	1,011,000,000	2080/7/30
2	1回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	1,000,000,000	100.48	100.54	1.52	4.18
	日本			1,004,800,000	1,005,400,000	2045/4/30
3	2回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	1,000,000,000	100.36	100.42	1.8	4.18
	日本			1,003,600,000	1,004,200,000	-
4	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	1,000,000,000	100.12	100.18	1.28	4.17
	日本			1,001,200,000	1,001,800,000	2055/7/2
5	15回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	1,000,000,000	99.98	100.03	1.35	4.16
	インドネシア			999,820,000	1,000,360,000	2025/7/8
6	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.96	100.01	1.06	4.16
	日本			999,680,000	1,000,100,000	2055/12/17
7	DNBバンク 01/24/2028	社債券	1,000,000,000	99.98	99.98	0.75	4.16
	ノルウェー			999,861,580	999,873,000	2023/1/24
8	1回 九州電力劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.78	99.82	0.99	4.15
	日本			997,870,000	998,280,000	2080/10/15
9	1回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.74	99.77	0.963	4.15
	日本			997,400,000	997,700,000	2049/4/16
10	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.60	99.66	0.97	4.15
	日本			996,000,000	996,600,000	2080/10/15
11	ソシエテジェネラル 04/13/2028	社債券	1,000,000,000	99.65	99.65	0.9	4.15
	フランス			996,523,070	996,582,030	2028/4/13
12	10回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.55	99.61	1.232	4.14
	日本			995,500,000	996,100,000	-
13	24回 SBIホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	99.30	99.36	0.93	4.13
	日本			993,080,000	993,610,000	2025/12/1
14	24回 ルノー円貨債	社債券	1,000,000,000	99.09	99.13	1.54	4.13
	フランス			990,920,000	991,360,000	2024/7/5
15	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.03	99.09	1.2	4.12
	日本			990,300,000	990,900,000	-
16	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	98.79	98.84	1.23	4.11
	日本			987,900,000	988,440,000	2025/12/11
17	1回 ニプロ 劣後社債	社債券	1,000,000,000	98.78	98.84	1.6	4.11
	日本			987,870,000	988,420,000	2055/9/28
18	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	1,000,000,000	94.00	94.00	1.81	3.91
	日本			940,000,000	940,000,000	2055/11/4
19	2回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	900,000,000	99.38	99.44	0.84	3.72
	日本			894,483,000	894,960,000	2079/12/13
20	7回 HSBC HD PLC期限前償還条項付円貨社債(2022)	社債券	900,000,000	99.39	99.39	1.478	3.72
	イギリス			894,510,000	894,510,000	2026/9/15
21	1回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	900,000,000	99.26	99.31	1	3.72
	メキシコ			893,367,000	893,844,000	2025/9/8
22	クレディ・アグリコル 11/24/2028	社債券	700,000,000	99.04	99.04	1.249	2.88
	フランス			693,303,065	693,314,062	2028/11/24
23	55回 ソフトバンク社債	社債券	600,000,000	99.18	99.23	1.64	2.48
	日本			595,134,000	595,398,000	2025/4/25
24	1回 オリックス劣後社債	社債券	400,000,000	98.90	98.96	0.62	1.65
	日本			395,600,000	395,840,000	2080/3/13
25	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	101.52	101.55	1.72	1.27
	日本			304,578,000	304,671,000	2079/6/6
26	2回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	300,000,000	100.24	100.24	3.5	1.25
	日本			300,720,000	300,720,000	2043/9/16
27	1回 大陽日酸劣後債	社債券	200,000,000	100.50	100.53	1.41	0.84
	日本			201,000,000	201,060,000	2054/1/29
28	スウェドバンク 06/29/2028	社債券	200,000,000	99.64	99.65	0.95	0.83
	スウェーデン			199,295,754	199,305,568	2028/6/29
29	5回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)	社債券	200,000,000	95.84	95.90	0.53	0.80
	フランス			191,688,000	191,806,000	2026/12/10
30	4回 BPCE SA劣後社債	社債券	100,000,000	99.84	99.88	2.263	0.42
	フランス			99,841,000	99,887,000	2025/12/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	7.88
社債券	90.59
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。