有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/30-2023/12/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	15回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	1,000,000,000	100.91	100.82	1.35	4.57
	インドネシア			1,009,140,000	1,008,210,000	2025/7/8
2	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	1,000,000,000	100.57	100.54	1.38	4.56
	日本			1,005,700,000	1,005,490,000	2080/7/30
3	1回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	1,000,000,000	100.53	100.46	1.52	4.56
	日本			1,005,300,000	1,004,600,000	2045/4/30
4	24回 ルノー円貨債	社債券	1,000,000,000	100.38	100.31	1.54	4.55
	フランス			1,003,830,000	1,003,130,000	2024/7/5
5	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	1,000,000,000	100.33	100.30	1.28	4.55
	日本			1,003,300,000	1,003,000,000	2055/7/2
6	2回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	1,000,000,000	100.09	100.19	1.8	4.54
	日本			1,000,900,000	1,001,900,000	-
7	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	100.21	100.08	1.23	4.54
	日本			1,002,180,000	1,000,830,000	2025/12/11
8	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	1,000,000,000	100.00	100.04	0.97	4.54
	日本			1,000,000,000	1,000,400,000	2080/10/15
9	1回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	1,000,000,000	100.04	100.02	0.963	4.54
	日本			1,000,400,000	1,000,200,000	2049/4/16
10	1回 九州電力劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.94	99.93	0.99	4.53
	日本			999,480,000	999,320,000	2080/10/15
11	24回 SBIホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	99.84	99.83	0.93	4.53
	日本			998,480,000	998,310,000	2025/12/1
12	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.41	99.66	1.2	4.52
	日本			994,100,000	996,600,000	-
13	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.48	99.46	1.06	4.51
	日本			994,880,000	994,630,000	2055/12/17
14	1回 ニプロ 劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.30	99.32	1.6	4.51
	日本			993,010,000	993,200,000	2055/9/28
15	10回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.04	99.20	1.232	4.50
	日本			990,400,000	992,000,000	-
16	7回 HSBC HD PLC期限前償還条項付円貨社債(2022)	社債券	900,000,000	100.53	100.45	1.478	4.10
	イギリス			904,770,000	904,050,000	2026/9/15
17	1回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	900,000,000	99.88	99.84	1	4.08
	メキシコ			898,956,000	898,578,000	2025/9/8
18	2回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	900,000,000	99.70	99.82	0.84	4.07
	日本			897,309,000	898,380,000	2079/12/13
19	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	100.54	100.50	1.72	3.65
	日本			804,368,000	804,072,000	2079/6/6
20	55回 ソフトバンク社債	社債券	600,000,000	100.07	100.01	1.64	2.72
	日本			600,468,000	600,066,000	2025/4/25
21	8回 BPCE SA非上位円貨社債	社債券	600,000,000	99.73	99.73	0.499	2.71
	フランス			598,410,000	598,404,000	2024/12/12
22	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	84.00	84.00	1.81	2.67
	日本			588,000,000	588,000,000	2055/11/4
23	1回 オリックス劣後社債	社債券	400,000,000	99.67	99.71	0.62	1.81
	日本			398,680,000	398,840,000	2080/3/13
24	5回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)	社債券	300,000,000	98.58	98.62	0.53	1.34
	フランス			295,758,000	295,878,000	2026/12/10
25	14回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	社債券	109,000,000	99.20	99.27	0.53	0.49
	日本			108,128,000	108,204,300	2030/9/11
26	4回 BPCE SA劣後社債	社債券	100,000,000	100.68	100.78	2.263	0.46
	フランス			100,682,000	100,782,000	2025/12/11
27	53回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	100.10	100.10	1.57	0.45
	日本			100,109,000	100,100,000	2024/6/14
28	51回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	100.15	100.09	2.03	0.45
	日本			100,157,000	100,090,000	2024/3/15
29	7回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	100,000,000	100.00	99.98	1.678	0.45
	フランス			100,000,000	99,980,000	2030/6/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	8.65
社債券	88.86
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。