有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/30-2024/12/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	2回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	1,000,000,000	100.33	100.25	1.8	5.05
	日本			1,003,300,000	1,002,500,000	-
2	15回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	1,000,000,000	100.22	100.14	1.35	5.04
	インドネシア			1,002,230,000	1,001,430,000	2025/7/8
3	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	1,000,000,000	100.16	100.08	1.38	5.04
	日本			1,001,630,000	1,000,870,000	2080/7/30
4	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	1,000,000,000	100.11	100.04	1.28	5.04
	日本			1,001,100,000	1,000,400,000	2055/7/2
5	1回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	1,000,000,000	100.09	100.04	1.52	5.04
	日本			1,000,900,000	1,000,400,000	2045/4/30
6	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	1,000,000,000	100.04	99.99	1.2	5.03
	日本			1,000,400,000	999,900,000	-
7	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	1,000,000,000	100.00	99.93	0.97	5.03
	日本			1,000,000,000	999,300,000	2080/10/15
8	10回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.88	99.86	1.232	5.03
	日本			998,800,000	998,600,000	-
9	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.95	99.84	1.06	5.03
	日本			999,510,000	998,440,000	2055/12/17
10	1回 九州電力劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.87	99.79	0.99	5.02
	日本			998,720,000	997,980,000	2080/10/15
11	24回 SBIホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	99.73	99.65	0.93	5.02
	日本			997,340,000	996,570,000	2025/12/1
12	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	99.68	99.50	1.23	5.01
	日本			996,850,000	995,030,000	2025/12/11
13	1回 ニプロ 劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.48	99.45	1.6	5.01
	日本			994,820,000	994,590,000	2055/9/28
14	7回 HSBC HD PLC期限前償還条項付円貨社債(2022)	社債券	900,000,000	100.27	100.15	1.478	4.54
	イギリス			902,430,000	901,350,000	2026/9/15
15	1回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	900,000,000	99.75	99.72	1	4.52
	メキシコ			897,786,000	897,534,000	2025/9/8
16	55回 ソフトバンクグループ社債	社債券	800,000,000	100.14	100.08	1.64	4.03
	日本			801,120,000	800,672,000	2025/4/25
17	2回 三井住友トラストHD劣後社債	社債券	700,000,000	101.14	100.97	2.87	3.56
	日本			707,980,000	706,790,000	-
18	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	98.00	98.00	1.81	3.45
	日本			686,000,000	686,000,000	2055/11/4
19	1回 オリックス劣後社債	社債券	600,000,000	99.95	99.95	0.62	3.02
	日本			599,700,000	599,700,000	2080/3/13
20	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	99.77	99.77	0.27	2.51
	日本			498,875,000	498,865,000	2025/6/24
21	5回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)	社債券	500,000,000	99.47	99.43	0.53	2.50
	フランス			497,380,000	497,195,000	2026/12/10
22	7回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	400,000,000	100.13	100.03	1.248	2.01
	フランス			400,520,000	400,120,000	2026/6/4
23	4回 BPCE SA劣後社債	社債券	200,000,000	100.60	100.46	2.263	1.01
	フランス			201,200,000	200,926,000	2025/12/11
24	11回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	200,000,000	100.25	100.11	1.383	1.01
	フランス			200,500,000	200,220,000	2026/12/7
25	14回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	社債券	109,000,000	99.79	99.75	0.53	0.55
	日本			108,771,100	108,727,500	2030/9/11
26	7回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	100,000,000	100.03	99.97	1.678	0.50
	フランス			100,030,000	99,970,000	2030/6/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	9.56
社債券	89.02
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。