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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月9日-令和4年1月12日)

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【提出】: 2022/04/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2022年1月31日

Ⅰ 資産総額	607,568,363円
Ⅱ 負債総額	9,689,626円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,878,737円
Ⅳ 発行済数量	985,464,480口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6067円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/13-2025/01/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/13-2024/01/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/13-2023/01/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月9日-令和4年1月12日)

開示資料

決算

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