- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/13-2024/01/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 618,888,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,401,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,487,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,595,828,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3826円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 618,888,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,401,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,487,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,595,828,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3826円 |
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