- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/13-2025/01/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 609,427,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,346,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,081,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,148,852,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5241円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 609,427,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,346,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,081,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,148,852,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5241円 |
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