剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年9月9日至 2023年3月8日	当 期自 2023年3月9日至 2023年9月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,667,409	6,218,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,061,502,667	△19,001,071,794
剰余金増加額又は欠損金減少額	871,758,094	1,030,722,542
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	871,758,094	1,030,722,542
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,132,291,879	11,819,896,813
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,132,291,879	11,819,896,813
分配金	540,599,419	1,133,332,308
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,001,071,794	△32,573,259,842

2023/12/07 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/12/07 9:02

#3 注記表（連結）

2023/12/07 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年3月8日現在	2023年9月8日現在
元本	330,836,330	520,586,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△651,090	△1,308,630

注記表

2023/12/07 9:02

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	26,779,721,095	185,191,534,452
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,028,104,974	△93,467,301,622

(2)損益及び剰余金計算書

2023/12/07 9:02