iFreeETF中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)（2629）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,075,801 |
| コール・ローン | 1,031,270 |
| 投資信託受益証券 | 270,655,619 |
| 流動資産計 | 274,762,690 |
| 資産の部合計 | 274,762,690 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 36,286 |
| 未払委託者報酬 | 423,739 |
| その他未払費用 | 9,667 |
| 流動負債計 | 469,692 |
| 負債の部合計 | 469,692 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 283,912,282 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,619,284 |
| （分配準備積立金） | -1,224,099 |
| 元本等合計 | 274,292,998 |
| 純資産の部合計 | 274,292,998 |
| 負債・純資産合計 | 274,762,690 |
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