2629 iFreeETF中国グレーターベイエリア・イノベーショ…
iFreeETF中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)（2629）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,075,801 | 2,495,198 |
| コール・ローン | 1,031,270 | 667,104 |
| 投資信託受益証券 | 270,655,619 | 256,618,431 |
| 流動資産計 | 274,762,690 | 259,780,733 |
| 資産の部合計 | 274,762,690 | 259,780,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,286 | 40,606 |
| 未払委託者報酬 | 423,739 | 474,199 |
| その他未払費用 | 9,667 | 18,701 |
| 流動負債計 | 469,692 | 533,506 |
| 負債の部合計 | 469,692 | 533,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,912,282 | 283,912,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,619,284 | -24,665,055 |
| （分配準備積立金） | -1,224,099 | -2,445,131 |
| 元本等合計 | 274,292,998 | 259,247,227 |
| 純資産の部合計 | 274,292,998 | 259,247,227 |
| 負債・純資産合計 | 274,762,690 | 259,780,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
