iFreeETF中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)（2629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月2日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2024/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,495,198 | 1,436,199 |
| コール・ローン | 667,104 | 675,049 |
| 投資信託受益証券 | 256,618,431 | 224,731,443 |
| 流動資産計 | 259,780,733 | 226,842,691 |
| 資産の部合計 | 259,780,733 | 226,842,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,606 | 39,071 |
| 未払委託者報酬 | 474,199 | 456,232 |
| その他未払費用 | 18,701 | 17,869 |
| 流動負債計 | 533,506 | 513,172 |
| 負債の部合計 | 533,506 | 513,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,912,282 | 283,912,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,665,055 | -57,582,763 |
| （分配準備積立金） | -2,445,131 | -3,601,568 |
| 元本等合計 | 259,247,227 | 226,329,519 |
| 純資産の部合計 | 259,247,227 | 226,329,519 |
| 負債・純資産合計 | 259,780,733 | 226,842,691 |
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