iFreeETF中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)（2629）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月10日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,436,199 | 3,431,974 |
| コール・ローン | 675,049 | 2,213,754 |
| 投資信託受益証券 | 224,731,443 | 551,475,700 |
| 流動資産計 | 226,842,691 | 557,121,428 |
| 資産の部合計 | 226,842,691 | 557,121,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,071 | 67,948 |
| 未払委託者報酬 | 456,232 | 793,142 |
| その他未払費用 | 17,869 | 62,363 |
| 流動負債計 | 513,172 | 923,453 |
| 負債の部合計 | 513,172 | 923,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,912,282 | 549,627,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,582,763 | 6,570,693 |
| （分配準備積立金） | -3,601,568 | -5,260,054 |
| 元本等合計 | 226,329,519 | 556,197,975 |
| 純資産の部合計 | 226,329,519 | 556,197,975 |
| 負債・純資産合計 | 226,842,691 | 557,121,428 |
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