iFreeETF中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)（2629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2024/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,495,198 | 1,375,640 |
| コール・ローン | 667,104 | 1,272,311 |
| 投資信託受益証券 | 256,618,431 | 255,460,874 |
| 流動資産計 | 259,780,733 | 258,108,825 |
| 資産の部合計 | 259,780,733 | 258,108,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,606 | 40,715 |
| 未払委託者報酬 | 474,199 | 475,551 |
| その他未払費用 | 18,701 | 18,561 |
| 流動負債計 | 533,506 | 534,827 |
| 負債の部合計 | 533,506 | 534,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,912,282 | 283,912,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,665,055 | -26,338,284 |
| （分配準備積立金） | -2,445,131 | -2,445,131 |
| 元本等合計 | 259,247,227 | 257,573,998 |
| 純資産の部合計 | 259,247,227 | 257,573,998 |
| 負債・純資産合計 | 259,780,733 | 258,108,825 |
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