iFreeETF中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)（2629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月1日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月10日 | 2024年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,436,199 | 909,407 |
| コール・ローン | 675,049 | 1,376,701 |
| 投資信託受益証券 | 224,731,443 | 252,464,362 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 226,842,691 | 254,750,478 |
| 資産の部合計 | 226,842,691 | 254,750,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 39,071 | 43,012 |
| 未払委託者報酬 | 456,232 | 502,264 |
| その他未払費用 | 17,869 | 17,164 |
| 流動負債計 | 513,172 | 562,440 |
| 負債の部合計 | 513,172 | 562,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,912,282 | 311,882,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,582,763 | -57,694,244 |
| （分配準備積立金） | -3,601,568 | -3,601,568 |
| 元本等合計 | 226,329,519 | 254,188,038 |
| 純資産の部合計 | 226,329,519 | 254,188,038 |
| 負債・純資産合計 | 226,842,691 | 254,750,478 |
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