有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/11-2023/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年3月23日 至 2022年2月10日 | 第2期 自 2022年2月11日 至 2023年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 33,225 | 13,878 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 30,052,231 | △ 32,824,601 | |
| 為替差損益 | 26,977,546 | 19,943,862 | |
| 営業収益合計 | △ 3,041,460 | △ 12,866,861 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 414 | 147 | |
| 受託者報酬 | 81,403 | 84,460 | |
| 委託者報酬 | 950,769 | 986,191 | |
| その他費用 | ※1 224,738 | ※1 164,112 | |
| 営業費用合計 | 1,257,324 | 1,234,910 | |
| 営業損失(△) | △ 4,298,784 | △ 14,101,771 | |
| 経常損失(△) | △ 4,298,784 | △ 14,101,771 | |
| 当期純損失(△) | △ 4,298,784 | △ 14,101,771 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 9,619,284 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,147,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,147,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,320,500 | 3,091,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,520,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,800,500 | 3,091,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,619,284 | △ 24,665,055 | |
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