有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2025/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2023年2月11日 至 2024年2月10日 | 第4期 自 2024年2月11日 至 2025年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,484 | 14,506 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 50,086,004 | 73,894,725 | |
| 為替差損益 | 18,324,733 | △ 5,883,783 | |
| 営業収益合計 | △ 31,750,787 | 68,025,448 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 56 | - | |
| 受託者報酬 | 79,786 | 110,960 | |
| 委託者報酬 | 931,783 | 1,295,406 | |
| その他費用 | ※1 155,296 | ※1 266,626 | |
| 営業費用合計 | 1,166,921 | 1,672,992 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 32,917,708 | 66,352,456 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 32,917,708 | 66,352,456 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 32,917,708 | 66,352,456 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 24,665,055 | △ 57,582,763 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,733,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,733,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,932,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,932,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 57,582,763 | 6,570,693 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
