iFreeETF中国科創板50(STAR50)（2628）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月10日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,636,180 | 4,108,351 |
| コール・ローン | 1,639,943 | 5,322,815 |
| 投資信託受益証券 | 377,720,810 | 1,045,420,334 |
| 流動資産計 | 381,996,933 | 1,054,851,500 |
| 資産の部合計 | 381,996,933 | 1,054,851,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61,786 | 116,854 |
| 未払委託者報酬 | 618,225 | 1,169,024 |
| その他未払費用 | 32,714 | 128,501 |
| 流動負債計 | 712,725 | 1,414,379 |
| 負債の部合計 | 712,725 | 1,414,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,600,320 | 1,063,200,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,316,112 | -9,763,199 |
| （分配準備積立金） | -4,701,037 | -7,153,168 |
| 元本等合計 | 381,284,208 | 1,053,437,121 |
| 純資産の部合計 | 381,284,208 | 1,053,437,121 |
| 負債・純資産合計 | 381,996,933 | 1,054,851,500 |
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