有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/11-2026/02/10)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 中国・元 | ICBCUBS SSE SCI&TECH INNOVATION BO | 90,471,450 | 135,526,232.100 | |
| 中国・元 小計 | 135,526,232.100 | ||||
| (3,056,224,955) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 3,056,224,955 | ||||
| [3,056,224,955] | |||||
| 合計 | 3,056,224,955 | ||||
| [3,056,224,955] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| 中国・元 | 投資信託受益証券 1銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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