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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/11-2026/02/10)

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【提出】: 2026/05/01 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	3,124,730,543円
Ⅱ 負債総額	1,719,300,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,405,429,884円
Ⅳ 発行済数量	426,154口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,297.9円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/11-2026/02/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2025/02/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2024/02/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/11-2023/02/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月23日-令和4年2月10日)

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