有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/23-2022/11/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
ダブル・ブレイン(マイルド)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・バナジウム-日本円クラス | 712,127.73 | 10,029 | 7,142,591,313 | 9,935.5 | 7,075,345,091 | 97.82 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーインベストメント マザーファンド | 99,721 | 1.0021 | 99,930 | 1.0021 | 99,930 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.82 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.82 |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・クロム-日本円クラス | 7,749,594.2 | 9,872 | 76,508,333,804 | 9,502.45 | 73,640,131,491 | 97.86 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーインベストメント マザーファンド | 99,721 | 1.0021 | 99,930 | 1.0021 | 99,930 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.86 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.86 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回 | 10,000,000 | 100.26 | 10,026,724 | 100.26 | 10,026,724 | 0.605 | 2023/5/31 | 0.28 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回 | 1,000,000 | 100.58 | 1,005,854 | 100.58 | 1,005,854 | 0.835 | 2023/8/31 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 0.31 |
| 合 計 | 0.31 |
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