有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/23-2025/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
ダブル・ブレイン(マイルド)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・バナジウム-日本円クラス | 381,895.09 | 9,997 | 3,818,045,858 | 10,222.06 | 3,903,754,574 | 97.79 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーインベストメント マザーファンド | 99,721 | 1.0064 | 100,359 | 1.0069 | 100,409 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.79 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.79 |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・クロム-日本円クラス | 4,357,832.09 | 10,472 | 45,636,307,125 | 11,367.03 | 49,535,608,124 | 97.78 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーインベストメント マザーファンド | 99,721 | 1.0064 | 100,359 | 1.0069 | 100,409 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.78 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.78 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1334回 | 3,000,000 | 99.98 | 2,999,642 | 99.98 | 2,999,642 | ― | 2026/1/7 | 14.39 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 14.39 |
| 合 計 | 14.39 |
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