有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/23-2024/11/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
ダブル・ブレイン(マイルド)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・バナジウム-日本円クラス | 507,197.1 | 10,047 | 5,096,260,739 | 10,063.2 | 5,104,025,927 | 97.45 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーインベストメント マザーファンド | 99,721 | 1.0025 | 99,970 | 1.0030 | 100,020 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.45 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.45 |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・クロム-日本円クラス | 5,554,514.92 | 10,746 | 59,691,539,117 | 10,714.42 | 59,513,405,824 | 97.42 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーインベストメント マザーファンド | 99,721 | 1.0025 | 99,970 | 1.0030 | 100,020 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.42 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.42 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1248回 | 3,000,000 | 99.98 | 2,999,574 | 99.98 | 2,999,574 | ― | 2025/2/10 | 14.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 14.44 |
| 合 計 | 14.44 |
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