剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9特定期間(自 2024年12月21日至 2025年 6月20日)	第10特定期間(自 2025年 6月21日至 2025年12月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,348	157,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,991,210	2,726,795
剰余金増加額又は欠損金減少額	277,585	7,154,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	277,403	7,154,390
剰余金減少額又は欠損金増加額	871,927	2,379,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	870,905	2,379,474
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,022	-
分配金	1,654,033	8,012,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,726,795	12,914,895

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,358,251
利益剰余金合計		1,358,251

(2)中 間 損 益 計 算 書

2026/03/19 9:06

#3 注記表（連結）

2026/03/19 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

2026/03/19 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 6月20日現在)	(2025年12月22日現在)
元本	352,121,471	347,356,810
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	618,588,141	831,960,977

注記表

2026/03/19 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 6月20日現在)	(2025年12月22日現在)
元本	154,734,371	142,336,205
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	309,405,227	386,170,450

注記表

2026/03/19 9:06