有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/06/20)

シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年12月20日現在)	(2023年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,634,983	22,564,199
コール・ローン	11,996,638	8,305,248
株式	1,288,977,164	1,238,164,378
派生商品評価勘定	188,016	-
未収入金	12,600,995	3,583,812
未収配当金	1,975,064	5,274,163
流動資産合計	1,325,372,860	1,277,891,800
資産合計	1,325,372,860	1,277,891,800
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	326,367
未払解約金	5,227,271	16,861,619
未払利息	34	24
その他未払費用	203	315
流動負債合計	5,227,508	17,188,325
負債合計	5,227,508	17,188,325
純資産の部
元本等
元本	615,038,214	532,252,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	705,107,138	728,451,033
元本等合計	1,320,145,352	1,260,703,475
純資産合計	1,320,145,352	1,260,703,475
負債純資産合計	1,325,372,860	1,277,891,800

(注) ｢シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月21日から翌年6月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2022年12月20日及び2023年 6月20日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2022年12月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2023年 6月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2022年12月20日現在]	[2023年 6月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	682,327,691円	615,038,214円
	期中追加設定元本額	17,885,808円	8,768,857円
	期中解約元本額	85,175,285円	91,554,629円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)	555,903,776円	490,136,641円
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)	59,134,438円	42,115,801円
	計	615,038,214円	532,252,442円
2.	受益権の総数	615,038,214口	532,252,442口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 6月21日 至 2022年12月20日	自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2022年12月20日現在]	[2023年 6月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年12月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,206,387円
合計	7,206,387円

(2023年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	27,622,658円
合計	27,622,658円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2022年12月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	21,171,992	-	20,983,976	188,016
	米ドル	21,171,992	-	20,983,976	188,016
合計		21,171,992	-	20,983,976	188,016

(2023年 6月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	33,514,228	-	33,840,595	△326,367
	米ドル	33,514,228	-	33,840,595	△326,367
合計		33,514,228	-	33,840,595	△326,367

(注)時価の算定方法

1.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②開示対象ファンドの計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2022年12月20日現在]	[2023年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	2.1464円	2.3686円
(1万口当たり純資産額)	(21,464円)	(23,686円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1,897	17.790	33,747.63
米ドル 小計		1,897		33,747.63
				(4,799,925)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,411	35.520	85,638.72
	BHP GROUP LTD	10,151	46.100	467,961.10
	INCITEC PIVOT LTD	36,041	2.730	98,391.93
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	7,049	40.200	283,369.80
	RIO TINTO LTD	3,113	116.630	363,069.19
	BRAMBLES LTD	11,771	13.990	164,676.29
	COCHLEAR LTD	387	241.640	93,514.68
	RESMED INC-CDI	8,958	32.180	288,268.44
	CSL LTD	1,684	284.440	478,996.96
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	6,311	26.060	164,464.66
	WESTPAC BANKING CORP	8,129	21.150	171,928.35
オーストラリアドル 小計		96,005		2,660,280.12
				(259,191,092)
ニュージーランドドル	CONTACT ENERGY LTD	21,553	7.830	168,759.99
ニュージーランドドル 小計		21,553		168,759.99
				(14,893,069)
香港ドル	H WORLD GROUP LTD	21,400	34.000	727,600.00
	MEITUAN-B	1,240	137.000	169,880.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	11,900	357.200	4,250,680.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	26,180	89.700	2,348,346.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	4,400	132.300	582,120.00
	JD.COM INC - CL A	9,366	154.400	1,446,110.40
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	51,000	31.450	1,603,950.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	62,000	7.040	436,480.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	11,600	71.300	827,080.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	37,500	24.400	915,000.00
	AIA GROUP LTD	29,800	82.100	2,446,580.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	80,600	20.150	1,624,090.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	9,500	52.050	494,475.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	20,000	34.350	687,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	22,500	53.150	1,195,875.00
香港ドル 小計		398,986		19,755,266.40
				(359,545,848)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	12,101	12.590	152,351.59
シンガポールドル 小計		12,101		152,351.59
				(16,161,456)
タイバーツ	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	39,100	161.000	6,295,100.00
	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	301,300	8.500	2,561,050.00
タイバーツ 小計		340,400		8,856,150.00
				(36,221,653)
フィリピンペソ	CONVERGE ICT SOLUTIONS INC	187,000	10.880	2,034,560.00
フィリピンペソ 小計		187,000		2,034,560.00
				(5,190,976)
インドネシアルピア	BUKALAPAK.COM PT TBK	2,170,100	220.000	477,422,000.00
	BANK MANDIRI TBK	256,200	5,125.000	1,313,025,000.00
インドネシアルピア 小計		2,426,300		1,790,447,000.00
				(17,009,246)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	463	752,000.000	348,176,000.00
	NAVER CORP	681	198,600.000	135,246,600.00
	NCSOFT CORP	67	302,000.000	20,234,000.00
	HANA FINANCIAL GROUP	1,579	40,750.000	64,344,250.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10,461	71,200.000	744,823,200.00
韓国ウォン 小計		13,251		1,312,824,050.00
				(145,592,187)
台湾ドル	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	11,000	348.500	3,833,500.00
	MEDIATEK INC	8,000	785.000	6,280,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	42,000	583.000	24,486,000.00
台湾ドル 小計		61,000		34,599,500.00
				(159,482,935)
インドルピー	CIPLA LTD	22,125	1,011.250	22,373,906.25
	BANDHAN BANK LTD	42,334	249.800	10,575,033.20
	HDFC BANK LTD	16,331	1,604.150	26,197,373.65
	INFOSYS LTD	8,530	1,294.000	11,037,820.00
	TECH MAHINDRA LTD	6,432	1,093.600	7,034,035.20
インドルピー 小計		95,752		77,218,168.30
				(135,131,794)
中国オフショア元	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2,940	227.880	669,967.20
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	54,000	16.850	909,900.00
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	47,299	21.080	997,062.92
	CHACHA FOOD CO LTD-A	30,216	42.490	1,283,877.84
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	14,560	28.980	421,948.80
中国オフショア元 小計		149,015		4,282,756.76
				(84,944,197)
合 計		3,803,260		1,238,164,378
				(1,238,164,378)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	株式	11銘柄	100.0%	20.9%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
香港ドル	株式	15銘柄	100.0%	29.0%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	1.3%
タイバーツ	株式	2銘柄	100.0%	2.9%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.0%	1.4%
韓国ウォン	株式	5銘柄	100.0%	11.8%
台湾ドル	株式	3銘柄	100.0%	12.9%
インドルピー	株式	5銘柄	100.0%	10.9%
中国オフショア元	株式	5銘柄	100.0%	6.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。