有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/21-2024/06/20)

シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年12月20日現在)	(2024年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	14,159,763	10,980,100
金銭信託	11,355,413	-
コール・ローン	-	22,780,922
株式	993,910,508	1,055,436,510
派生商品評価勘定	-	27,878
未収入金	-	5,137,257
未収配当金	656,755	4,861,169
未収利息	-	6
流動資産合計	1,020,082,439	1,099,223,842
資産合計	1,020,082,439	1,099,223,842
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	273,793	16,323
未払金	-	12,232,277
未払解約金	3,436,097	285,054
その他未払費用	150	-
流動負債合計	3,710,040	12,533,654
負債合計	3,710,040	12,533,654
純資産の部
元本等
元本	444,481,244	398,314,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	571,891,155	688,375,920
元本等合計	1,016,372,399	1,086,690,188
純資産合計	1,016,372,399	1,086,690,188
負債純資産合計	1,020,082,439	1,099,223,842

(注) ｢シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月21日から翌年6月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2023年12月20日及び2024年 6月20日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2023年12月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2024年 6月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年12月20日現在]	[2024年 6月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	532,252,442円	444,481,244円
	期中追加設定元本額	4,646,800円	18,602,996円
	期中解約元本額	92,417,998円	64,769,972円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)	418,128,800円	382,819,095円
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)	26,352,444円	15,495,173円
	計	444,481,244円	398,314,268円
2.	受益権の総数	444,481,244口	398,314,268口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月21日 至 2023年12月20日	自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2023年12月20日現在]	[2024年 6月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年12月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△52,425,553円
合計	△52,425,553円

(2024年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	69,493,185円
合計	69,493,185円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2023年12月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	40,474,769	-	40,748,562	△273,793
	米ドル	40,474,769	-	40,748,562	△273,793
合計		40,474,769	-	40,748,562	△273,793

(2024年 6月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	8,769,273	-	8,794,941	25,668
	米ドル	3,808,387	-	3,808,975	588
	ニュージーランドドル	3,014,088	-	3,034,520	20,432
	香港ドル	1,946,798	-	1,951,446	4,648
	売建	8,769,273	-	8,783,386	△14,113
	米ドル	4,960,886	-	4,973,328	△12,442
	香港ドル	3,808,387	-	3,810,058	△1,671
合計		17,538,546	-	17,578,327	11,555

(注)時価の算定方法

1.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②開示対象ファンドの計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2023年12月20日現在]	[2024年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	2.2866円	2.7282円
(1万口当たり純資産額)	(22,866円)	(27,282円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	KANZHUN ADR REP 2 ORD	2,560	20.470	52,403.20
	ICICI BANK LTD-SPON ADR	2,279	26.990	61,510.21
米ドル 小計		4,839		113,913.41
				(18,016,544)
オーストラリアドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	3,101	48.450	150,243.45
	NEWMONT CORPORATION CDI	1,470	62.740	92,227.80
	RIO TINTO LTD	1,819	119.210	216,842.99
	BRAMBLES LTD	8,277	14.160	117,202.32
	COCHLEAR LTD	208	330.760	68,798.08
	RESMED INC-CDI	7,766	32.020	248,667.32
	CSL LTD	1,010	293.000	295,930.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,173	36.170	150,937.41
	WESTPAC BANKING CORP	5,909	27.120	160,252.08
	XERO ORD	397	130.880	51,959.36
オーストラリアドル 小計		34,130		1,553,060.81
				(163,941,099)
ニュージーランドドル	INFRATIL ORD	11,424	11.080	126,577.92
	CONTACT ENERGY LTD	14,209	9.020	128,165.18
ニュージーランドドル 小計		25,633		254,743.10
				(24,715,175)
香港ドル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	7,600	82.350	625,860.00
	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	21,900	23.650	517,935.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2,100	83.450	175,245.00
	MEITUAN-B	4,140	121.400	502,596.00
	NEW ORIENTAL-S ORD	8,900	57.550	512,195.00
	TRIP.COM-S ORD	1,050	396.000	415,800.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	9,400	389.000	3,656,600.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	11,880	74.200	881,496.00
	POP MART ORD	16,000	40.000	640,000.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	62,000	6.730	417,260.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	31,000	24.500	759,500.00
	AIA GROUP LTD	22,600	56.300	1,272,380.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	51,200	20.600	1,054,720.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	20,000	27.600	552,000.00
香港ドル 小計		269,770		11,983,587.00
				(242,787,472)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	12,101	14.160	171,350.16
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	22,700	2.600	59,020.00
シンガポールドル 小計		34,801		230,370.16
				(26,978,649)
タイバーツ	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	139,000	25.750	3,579,250.00
	TRUE CORPORATION-NVDR	89,900	8.450	759,655.00
タイバーツ 小計		228,900		4,338,905.00
				(18,657,291)
インドネシアルピア	BANK MANDIRI TBK	256,200	5,750.000	1,473,150,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	219,400	4,300.000	943,420,000.00
インドネシアルピア 小計		475,600		2,416,570,000.00
				(23,440,729)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	389	359,500.000	139,845,500.00
	KIA CORPORATION	1,274	132,300.000	168,550,200.00
	HANA FINANCIAL GROUP	1,747	59,000.000	103,073,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,736	81,200.000	628,163,200.00
	SK HYNIX INC	461	233,500.000	107,643,500.00
韓国ウォン 小計		11,607		1,147,275,400.00
				(131,477,760)
台湾ドル	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	9,000	360.000	3,240,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,000	203.000	609,000.00
	MEDIATEK INC	5,000	1,485.000	7,425,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	24,000	981.000	23,544,000.00
台湾ドル 小計		41,000		34,818,000.00
				(170,145,120)
インドルピー	TITAN COMPANY ORD	1,633	3,462.350	5,654,017.55
	DABUR INDIA LTD	13,668	598.550	8,180,981.40
	RAINBOW CHILDRENS MEDICARE O	3,977	1,297.900	5,161,748.30
	CIPLA LTD	9,469	1,559.800	14,769,746.20
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	4,863	1,504.000	7,313,952.00
	AXIS BANK LTD	2,859	1,226.650	3,506,992.35
	HDFC BANK LTD	11,376	1,657.850	18,859,701.60
	INDUSIND BANK LTD	6,617	1,528.200	10,112,099.40
	KOTAK MAHINDRA BANK ORD	2,713	1,746.700	4,738,797.10
	INFOSYS LTD	7,151	1,511.350	10,807,663.85
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	11,074	327.300	3,624,520.20
インドルピー 小計		75,400		92,730,219.95
				(177,114,720)
中国オフショア元	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	3,140	189.010	593,491.40
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	34,900	15.820	552,118.00
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	47,299	15.850	749,689.15
	CHACHA FOOD CO LTD-A	26,916	29.080	782,717.28
中国オフショア元 小計		112,255		2,678,015.83
				(58,161,951)
合 計		1,313,935		1,055,436,510
				(1,055,436,510)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	2銘柄	100.0%	1.7%
オーストラリアドル	株式	10銘柄	100.0%	15.5%
ニュージーランドドル	株式	2銘柄	100.0%	2.3%
香港ドル	株式	14銘柄	100.0%	23.0%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	2.6%
タイバーツ	株式	2銘柄	100.0%	1.8%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.0%	2.2%
韓国ウォン	株式	5銘柄	100.0%	12.5%
台湾ドル	株式	4銘柄	100.0%	16.1%
インドルピー	株式	11銘柄	100.0%	16.8%
中国オフショア元	株式	4銘柄	100.0%	5.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。