日本企業社債ファンド2021ー03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月23日 至 2022年9月22日 | 自 2023年3月23日 至 2023年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31,223,645 | 30,674,543 |
| 有価証券売買等損益 | -45,961,400 | -65,400,400 |
| 営業収益合計 | -14,737,755 | -34,725,857 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,838 | 8,218 |
| 受託者報酬 | 614,449 | 584,608 |
| 委託者報酬 | 10,445,596 | 9,938,261 |
| その他費用 | 122,808 | 116,831 |
| 営業費用合計 | 11,190,691 | 10,647,918 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -25,928,446 | -45,373,775 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -25,928,446 | -45,373,775 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -25,928,446 | -45,373,775 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,175,321 | -82,417,516 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,634 | 817,602 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,634 | 817,602 |
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