日本企業社債ファンド2021ー03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月22日 至 2021年9月21日 | 自 2022年3月23日 至 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,420,217 | 31,223,645 |
| 有価証券売買等損益 | 7,604,300 | -45,961,400 |
| 営業収益合計 | 37,024,517 | -14,737,755 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55,272 | 7,838 |
| 受託者報酬 | 632,324 | 614,449 |
| 委託者報酬 | 10,749,424 | 10,445,596 |
| その他費用 | 132,684 | 122,808 |
| 営業費用合計 | 11,569,704 | 11,190,691 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 25,454,813 | -25,928,446 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 25,454,813 | -25,928,446 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 25,454,813 | -25,928,446 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,535,491 | -15,175,321 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 217,634 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 217,634 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,297 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,297 | － |
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