日本企業社債ファンド2021ー03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月22日 至 2021年9月21日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 29,420,217 |
| 有価証券売買等損益 | 7,604,300 |
| 営業収益合計 | 37,024,517 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 55,272 |
| 受託者報酬 | 632,324 |
| 委託者報酬 | 10,749,424 |
| その他費用 | 132,684 |
| 営業費用合計 | 11,569,704 |
| 全事業営業利益 | 25,454,813 |
| 当期経常利益 | 25,454,813 |
| 四半期純利益 | 25,454,813 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,297 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,297 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,376,516 |
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