日本企業社債ファンド2021ー03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 73,680,522 |
| 社債券 | 4,479,306,300 |
| 未収利息 | 15,392,167 |
| 前払費用 | 157,808 |
| 流動資産計 | 4,568,536,797 |
| 資産の部合計 | 4,568,536,797 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 629,452 |
| 未払委託者報酬 | 10,700,570 |
| その他未払費用 | 125,682 |
| 流動負債計 | 11,455,704 |
| 負債の部合計 | 11,455,704 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,531,704,577 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,376,516 |
| 元本等合計 | 4,557,081,093 |
| 純資産の部合計 | 4,557,081,093 |
| 負債・純資産合計 | 4,568,536,797 |
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