日本企業社債ファンド2021ー03の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,440,644 | 83,467,782 |
| 社債券 | 4,444,958,200 | 4,297,847,800 |
| 未収利息 | 15,320,750 | 15,247,041 |
| 流動資産計 | 4,504,719,594 | 4,396,562,623 |
| 資産の部合計 | 4,504,719,594 | 4,396,562,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,780,415 | － |
| 未払受託者報酬 | 618,116 | 609,964 |
| 未払委託者報酬 | 10,507,860 | 10,369,232 |
| その他未払費用 | 123,880 | 122,808 |
| 流動負債計 | 31,030,271 | 11,102,004 |
| 負債の部合計 | 31,030,271 | 11,102,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,463,153,832 | 4,400,635,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,535,491 | -15,175,321 |
| 元本等合計 | 4,473,689,323 | 4,385,460,619 |
| 純資産の部合計 | 4,473,689,323 | 4,385,460,619 |
| 負債・純資産合計 | 4,504,719,594 | 4,396,562,623 |
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