有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/23-2023/03/22)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	1アサヒグループHD劣FR	300,000,000	300,291,600
	2 ヒユーリツク劣後FR	200,000,000	201,208,000
	1 大日本住友劣FR	100,000,000	97,524,400
	4 楽天 劣後FR	200,000,000	187,660,000
	5 楽天 劣後FR	100,000,000	88,867,600
	1 ドンキホーテHD 劣FR	100,000,000	100,487,200
	1 丸紅 劣後FR	300,000,000	298,058,400
	1 ニプロ 劣後 FR	300,000,000	299,802,900
	5 三井住友トラ劣FR	300,000,000	300,587,100
	12みずほFG劣後FR	400,000,000	395,986,400
	2 東京センチユリー劣FR	300,000,000	301,447,800
	3 オリツクス 劣後FR	300,000,000	297,602,400
	2 野村HD劣後FR	200,000,000	201,657,000
	1 商船三井劣後FR	100,000,000	100,576,000
	2 九州電力劣後FR	300,000,000	291,638,400
	4 ソフトバンクG劣後FR	400,000,000	392,568,000
	4A富国生命劣後FR	200,000,000	198,313,600
	3A明治安田劣後FR	200,000,000	200,255,600
社債券 合計			4,254,532,400
合計			4,254,532,400

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。