- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/22-2025/03/21)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
(1) 株式
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 社債券 | 1アサヒグループHD劣FR | 300,000,000 | 299,811,000 | |
| 2 ヒユーリツク劣後FR | 200,000,000 | 200,038,600 | ||
| 1 大日本住友劣FR | 100,000,000 | 81,971,000 | ||
| 4 楽天 劣後FR | 200,000,000 | 198,070,600 | ||
| 5 楽天 劣後FR | 100,000,000 | 95,773,000 | ||
| 1 丸紅 劣後FR | 300,000,000 | 297,950,100 | ||
| 1 ニプロ 劣後 FR | 300,000,000 | 299,421,600 | ||
| 5 三井住友トラ劣FR | 300,000,000 | 293,655,600 | ||
| 12みずほFG劣後FR | 300,000,000 | 297,938,100 | ||
| 2 東京センチユリー劣FR | 300,000,000 | 300,114,300 | ||
| 3 オリツクス 劣後FR | 300,000,000 | 298,123,200 | ||
| 2 野村HD劣後FR | 200,000,000 | 200,273,800 | ||
| 1 商船三井劣後FR | 100,000,000 | 99,974,200 | ||
| 2 九州電力劣後FR | 300,000,000 | 295,304,700 | ||
| 4 ソフトバンクG劣後FR | 300,000,000 | 300,943,200 | ||
| 4A富国生命劣後FR | 200,000,000 | 193,204,400 | ||
| 3A明治安田劣後FR | 200,000,000 | 195,396,000 | ||
| 社債券 合計 | 3,947,963,400 | |||
| 合計 | 3,947,963,400 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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