- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月22日-令和4年3月22日)
| 2022年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,468,143,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,467,591,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,462,164,712口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| 2022年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,468,143,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,467,591,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,462,164,712口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
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