- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/22-2026/03/23)
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,805,942,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,588,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,793,354,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,722,165,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,805,942,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,588,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,793,354,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,722,165,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
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