MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)（2632）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月8日 | 2021年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 805,543 | 5,542,688 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,662,427 | 5,851,031,832 |
| 派生商品評価勘定 | 5,674,718 | 9,543,710 |
| 未収入金 | 50,000 | 141,680 |
| 流動資産計 | 1,997,192,688 | 5,866,259,910 |
| 資産の部合計 | 1,997,192,688 | 5,866,259,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 65,226 |
| 未払収益分配金 | 764,000 | 4,746,000 |
| 未払受託者報酬 | 96,997 | 524,670 |
| 未払委託者報酬 | 549,610 | 2,973,067 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 531,186 | 1,612,553 |
| 流動負債計 | 1,941,793 | 9,921,519 |
| 負債の部合計 | 1,941,793 | 9,921,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,000,000 | 4,746,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,250,895 | 1,110,338,391 |
| （分配準備積立金） | 3,466 | 6,051 |
| 元本等合計 | 1,995,250,895 | 5,856,338,391 |
| 純資産の部合計 | 1,995,250,895 | 5,856,338,391 |
| 負債・純資産合計 | 1,997,192,688 | 5,866,259,910 |
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